4月1日中银证券安誉债券A累计净值为1.1359元，2021年第四季度基金资产怎么配置？

4月1日中银证券安誉债券A累计净值为1.1359元，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月1日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，中银证券安誉债券A（004956）最新市场表现：公布单位净值1.0799，累计净值1.1359，最新估值1.0787，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利312.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.21亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，中银证券安誉债券A（004956）基金资产配置详情如下，债券占净比103.69%，现金占净比0.16%，合计净资产5.35亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。