3月15日国投瑞银瑞盛混合(LOF)近三月以来下降18.82%，该基金分红负债是什么情况？

3月15日国投瑞银瑞盛混合(LOF)近三月以来下降18.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月15日国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月15日，该基金最新公布单位净值1.1860，累计净值1.1860，最新估值1.241，净值增长率跌4.43%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金成立以来收益18.6%，今年以来下降21.14%，近一月下降14.31%，近一年下降8.98%，近三年收益77.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.57亿，未分配利润1.36亿，所有者权益合计4.93亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。