2022年第二季度招商招瑞纯债发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？

2022年第二季度招商招瑞纯债发起式C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的招商招瑞纯债发起式C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至8月12日，招商招瑞纯债发起式C（002520）最新公布单位净值1.1130，累计净值1.2830，最新估值1.113。

基金资产配置

截至2022年第二季度，招商招瑞纯债发起式C（002520）基金资产配置详情如下，合计净资产15.03亿元，债券占净比132.08%，现金占净比0.26%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.02元。

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