2021年第三季度华夏恒慧一年定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2021年第三季度华夏恒慧一年定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏恒慧一年定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券基金截至11月18日，累计净值1.0486，最新市场表现：公布单位净值1.0386，净值涨0.05%，最新估值1.0381。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒慧一年定开债券（004639）基金资产配置详情如下，债券占净比112.85%，现金占净比0.65%，合计净资产15.51亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产17.19亿，其中，债券投资17.19亿，应收利息2967.87万，资产总计17.52亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。