2021年第二季度嘉实事件驱动股票有什么重大买入?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-19 06:19:00
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珠黑眼亮的素
2021-11-19 06:19:00

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基金市场表现方面

嘉实事件驱动股票截至11月18日市场表现:累计净值1.357,最新公布单位净值1.357,净值增长率跌0.07%,最新估值1.358。

嘉实事件驱动股票(001416)成立以来收益35.7%,今年以来收益3.67%,近一月收益0.37%,近三月收益2.96%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实事件驱动股票基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华贸物流本期累计买入金额为1423.35万元,占期初基金资产净值比例为0.57%;科沃斯本期累计买入金额为1182.76万元,占期初基金资产净值比例为0.48%;昭衍新药本期累计买入金额为1161.46万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;中国平安本期累计买入金额为1159.88万元,占期初基金资产净值比例为0.47%等。

基金财务费用

截至2021年第二季度,管理人报酬1478.98元,托管费246.5元,交易费484.00元,基金费用合计2226.78元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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