11月11日华夏鼎琪三个月定开债券累计净值为1.1058元，基金基本费率是多少？

11月11日华夏鼎琪三个月定开债券累计净值为1.1058元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月11日华夏鼎琪三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎琪三个月定开债券基金截至11月11日，最新单位净值1.0389，累计净值1.1058，最新估值1.0391，净值跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2283.2万元，基金本期净收益盈利1458.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。