3月22日光大保德信吉鑫混合A累计净值为1.5040元，该基金分红负债是什么情况？

3月22日光大保德信吉鑫混合A累计净值为1.5040元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日光大保德信吉鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月22日，累计净值1.5040，最新市场表现：单位净值1.3960，净值增长率跌0.07%，最新估值1.397。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1024.79万元，基金本期净收益盈利999.48万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.44亿，未分配利润1.96亿，所有者权益合计6.41亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。