2021年第三季度华安年年盈定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度华安年年盈定期开放债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华安年年盈定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安年年盈定期开放债券C最新单位净值1.027，累计净值1.311，净值增长率涨0.1%，最新估值1.026。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华安年年盈定期开放债券C（000240）基金资产配置详情如下，债券占净比61.81%，现金占净比6.80%，合计净资产6600万元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬25.86元，托管费7.39元，交易费0.42元，销售服务费2.55元，基金费用合计49.77元。

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