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家伦
2021-12-01 15:25:00
2021年第三季度上银中债1-3年国开行债券指数基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的上银中债1-3年国开行债券指数基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 上银中债1-3年国开行债券指数(009560)11月30日净值跌0.02%。当前基金单位净值为1.0438元,累计净值为1.0438元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,上银中债1-3年国开行债券指数(009560)基金资产配置详情如下,合计净资产47.97亿元,债券占净比109.97%,现金占净比0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上银中债1-3年国开行债券指数收入合计5945.84万元,扣除费用642.57万元,利润总额5303.28万元,最后净利润5303.28万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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