11月5日前海开源沪港深裕鑫混合C最新单位净值为1.6388元，该基金分红负债是什么情况？

11月5日前海开源沪港深裕鑫混合C最新单位净值为1.6388元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日前海开源沪港深裕鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.6388，累计净值1.6388，最新估值1.6611，净值增长率跌1.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4167.01万元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计62.42万，所有者权益合计7071.88万，负债和所有者权益总计7134.31万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。