2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的中融恒益纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

当前基金单位净值为1.0142元，累计净值为1.0142元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%，合计净资产11.29亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中融恒益纯债债券A基金股票收入占比96.93%，债券收入占比0.33%，股利收入占比4.38%，基金收入合计4,713.68元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。