5月30日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

2022-06-01 09:51:00
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两眸秋水的荔
2022-06-01 09:51:00

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基金市场表现方面

截至5月30日,该基金最新市场表现:公布单位净值0.9861,累计净值0.9901,最新估值0.9854,净值增长率涨0.07%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利232.41万元,基金本期净收益亏323.84万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.42元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.06亿,未分配利润8647.68万,所有者权益合计2.92亿。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
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