6月24日鑫元合利定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现如何？

6月24日鑫元合利定期开放债券最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的6月24日鑫元合利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元合利定期开放债券截至6月24日市场表现：累计净值1.1851，最新公布单位净值1.0433，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0424。

基金近一年来表现

鑫元合利定期开放债券（基金代码：005849）近1年来收益4.15%，阶段平均收益4.45%，表现良好，同类基金排996名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鑫元合利定期开放债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5000万份额，总份额5000万份。

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