2月18日中金衡优混合C累计净值为1.4014元，该基金分红负债是什么情况？

2月18日中金衡优混合C累计净值为1.4014元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日中金衡优混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日，中金衡优混合C（005490）市场表现：累计净值1.4014，最新公布单位净值1.3614，净值增长率跌0.04%，最新估值1.362。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4145.91万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.22亿，未分配利润1.31亿，所有者权益合计4.53亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。