11月12日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？

11月12日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银恒利半年定期开放债券最新单位净值1.24，累计净值1.525，最新估值1.233，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5346.62万元，基金本期净收益盈利5273.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

基金全名是中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中银恒利半年定期开放债券，该基金成立于2015年1月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建。

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