兴业稳泰66个月定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-18 21:07:00
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鬓发染霜的宁
2021-12-18 21:07:00

兴业稳泰66个月定开债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月17日兴业稳泰66个月定开债券基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,兴业稳泰66个月定开债券最新市场表现:公布单位净值1.0191,累计净值1.0491,最新估值1.0184,净值增长率涨0.07%。

基金分红

兴业稳泰66个月定开债券基金成立于2020年7月17日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8亿元,基金总7.9亿份额,上市流通7.9亿份额,共分红3次,累计分红0.03元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,兴业稳泰66个月定开债券收入合计2.01亿元:利息收入2.01亿元,其中利息收入方面,存款利息收入48.5万元,债券利息收入2.01亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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