交银增利债券A/B最新净值跌幅达0.01%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的3月22日交银增利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银增利债券A/B截至3月22日，累计净值1.8445，最新单位净值1.0105，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0106。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2186.91万元，基金本期净收益盈利1063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.01元。
<2014年第一季度基金行业配置
截至2014年第一季度，交银增利债券A/B基金行业配置制造业为0.73%，同类平均为4.36%，比同类配置少3.63%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.73%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.55%、0.72%、0.97%，比同类配置分别为少6.82%、少0.72%、少0.97%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，交银增利债券A/B（519680）基金资产配置详情如下，合计净资产52.13亿元，债券占净比95.09%，现金占净比0.81%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银增利债券A/B（519680）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券南航转债（债券代码：110075）、债券国君转债（债券代码：113013）、债券18中化EB（债券代码：132014）等，持仓比分别5.03%、0.39%、0.37%、0.37%等，持仓市值1.59亿、1219.02万、1172.98万、1183.69万等。
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