景顺长城景颐丰利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-03-27 20:33:00
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裘海
2022-03-27 20:33:00

景顺长城景颐丰利债券C基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的景顺长城景颐丰利债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

景顺长城景颐丰利债券C(003505)截至3月22日,累计净值1.1588,最新单位净值1.1051,净值增长率跌0.59%,最新估值1.1116。

景顺长城景颐丰利债券C(003505)成立以来收益14.25%,今年以来下降7.75%,近一月下降5.91%,近三月下降7.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,景顺长城景颐丰利债券C(003505)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)、债券盛虹转债(债券代码:127030)、债券18中油EB(债券代码:132015)等,持仓比分别19.80%、2.08%、2.00%等,持仓市值1039.94万、109.01万、105.12万等。

基金2020年利润

截至2020年,景顺长城景颐丰利债券C收入合计720.96万元:利息收入672.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.08万元,债券利息收入666.84万元。投资收益161.06万元,其中投资收益方面,股票投资收益负2.78万元,债券投资收益163.85万元。公允价值变动收益负112.92万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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