中银利享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

中银利享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的中银利享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月18日，中银利享定期开放债券市场表现：累计净值1.1746，最新单位净值1.0736，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0731。

中银利享定期开放债券今年以来收益0.18%，近一月下降0.11%，近三月收益0.49%，近一年收益3.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银利享定期开放债券基金（004844）持有债券18国开11（占15.40%），持仓市值为8156.8万；债券16国开07（占13.33%），持仓市值为7060.2万；债券19国开14（占13.28%），持仓市值为7037.1万；债券21附息国债05（占9.97%），持仓市值为5280万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券收入合计929.5万元：利息收入1121.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.4万元，债券利息收入1085.09万元。投资收益181.72万元，其中投资收益方面，债券投资收益181.72万元。公允价值变动亏373.49万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。