2021年第三季度嘉实物流产业股票C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第三季度嘉实物流产业股票C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实物流产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实物流产业股票C累计净值2.456，最新公布单位净值2.456，净值增长率涨2.42%，最新估值2.398。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票C（003299）基金资产配置详情如下，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%，合计净资产2.61亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实物流产业股票C基金资产总计1.95亿元，银行存款1864.91万元，结算备付金10.92万元，存出保证金1.1万元，交易性金融资产1.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.73亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。