11月3日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月3日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月3日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月3日，最新市场表现：单位净值1.34，累计净值1.34，最新估值1.3425，净值增长率跌0.19%。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A成立以来收益34.25%，近一月收益1.03%，近一年收益10.75%，近三年收益39.39%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

基金财务费用

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬45.38元，占比43.19%；托管费20.56元，占比19.57%；交易费14.81元，占比14.10%；销售服务费13.83元，占比13.17%，费用合计105.07元。

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