12月10日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C累计净值为1.3572元,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-10 21:29:00
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满头飞絮的宁
2021-12-10 21:29:00

12月10日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C累计净值为1.3572元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月10日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3572,累计净值1.3572,最新估值1.3684,净值增长率跌0.82%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利215.94万元,基金本期净收益盈利361.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.38元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏中证AH经济蓝筹股票指数C收入合计855.8万元:利息收入3.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.31万元,债券利息收入69.52元。投资收益724.92万元,其中投资收益方面,股票投资收益617.83万元,债券投资收益3857.44元,衍生工具亏20.53万元,股利收益127.24万元。公允价值变动收益118.54万元,其他收入9.02万元。

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