4月22日嘉实沪港深精选股票最新单位净值为1.7650元，该基金分红负债是什么情况？

4月22日嘉实沪港深精选股票最新单位净值为1.7650元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月22日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深精选股票基金截至4月22日，最新公布单位净值1.7650，累计净值1.8330，最新估值1.757，净值增长率涨0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值38.46亿元，期末单位基金资产净值2.4元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2203.07万，所有者权益合计38.46亿，负债和所有者权益总计38.68亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。