中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

中海沪港深价值优选混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中海沪港深价值优选混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月4日，中海沪港深价值优选混合（002214）最新市场表现：公布单位净值1.3340，累计净值1.4540，净值增长率跌1.77%，最新估值1.358。

中海沪港深价值优选混合（002214）成立以来收益44.46%，今年以来下降13.38%，近一月下降7.62%，近三月下降14.92%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中海沪港深价值优选混合（002214）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别2.08%、0.03%等，持仓市值194.56万、2.94万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4562.79万，未分配利润4385.69万，所有者权益合计8948.48万。

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