11月19日建信稳定增利债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?

2021-11-22 09:25:00
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柯保
2021-11-22 09:25:00

11月19日建信稳定增利债券A最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月19日建信稳定增利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

建信稳定增利债券A(531008)市场表现:截至11月19日,累计净值1.968,最新单位净值1.966,净值增长率涨0.36%,最新估值1.959。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值8164.67万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金2020年利润

截至2020年,建信稳定增利债券A扣除费用合计1575.74万元,其中具体费用方面,管理人报酬587.25万元,托管费587.25万元,销售服务费224.42万元,交易费用2.93万元,利息支出555.59万元,卖出回购金融资产支出555.59万元,其他费用25.35万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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