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纪后做启的水煮鱼
2021-11-06 17:23:00
11月5日兴银收益增强债券最新单位净值为1.2673元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月5日兴银收益增强债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴银收益增强债券(003628)截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.2673,累计净值1.2673,最新估值1.2723,净值增长率跌0.39%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利134.64万元,基金本期净收益盈利9.89万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值6784.28万元,期末单位基金资产净值1.19元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,兴银收益增强债券基金行业配置合计为13.55%,同类平均为12.34%,比同类配置多1.21%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、交通运输、仓储和邮政业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为6.90%、2.89%、1.28%,同类平均分别为8.88%、0.71%、0.39%,比同类配置分别为少1.98%、多2.18%、多0.89%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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