11月4日工银全球美元债(QDII)C一年来下降4.66%，该基金分红负债是什么情况？

11月4日工银全球美元债(QDII)C一年来下降4.66%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月4日工银全球美元债(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日，工银全球美元债(QDII)C（003387）市场表现：累计净值1.0094，最新公布单位净值1.0094，净值增长率跌0.41%，最新估值1.0135。

基金阶段涨跌幅

工银全球美元债(QDII)C今年以来下降2.48%，近一月下降2.2%，近三月下降1.87%，近一年下降4.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7185.32万，未分配利润288.6万，所有者权益合计7473.92万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。