光大保德信均衡精选混合最新净值跌幅达1.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

光大保德信均衡精选混合最新净值跌幅达1.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，光大保德信均衡精选混合（360010）累计净值1.8053，最新单位净值1.1851，净值增长率跌1.18%，最新估值1.1992。

截至2021年第二季度，该基金利润亏88.68万元，基金本期净收益亏322.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.02元，期末基金资产净值5739.26万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金财务费用

光大保德信均衡精选混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计125.63元，其中管理人报酬44.72元，托管费7.45元，交易费67.32元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。