11月12日国泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月12日国泰沪深300指数A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日国泰沪深300指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国泰沪深300指数A（020011）最新公布单位净值1.0241，累计净值1.7057，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0258。

基金阶段涨跌幅

国泰沪深300指数A基金成立以来收益18.33%，今年以来下降3.01%，近一月收益0.21%，近一年收益3.26%，近三年收益66.65%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计498.32万，所有者权益合计13.23亿，负债和所有者权益总计13.28亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。