11月11日九泰久稳灵活配置混合A累计净值为1.132元,该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-12 14:40:00
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唇似樱红的橙子
2021-11-12 14:40:00

11月11日九泰久稳灵活配置混合A累计净值为1.132元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月11日九泰久稳灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

九泰久稳灵活配置混合A(002453)市场表现:截至11月11日,累计净值1.132,最新公布单位净值1.132,净值增长率涨1.53%,最新估值1.115。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利57.65万元,基金本期净收益亏6.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值771.79万元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,九泰久稳灵活配置混合A收入合计60.87万元:利息收入3812.76元,其中利息收入方面,存款利息收入3812.76元。投资亏14.95万元,公允价值变动收益75.22万元,其他收入2114.59元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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