12月13日国投瑞银招财混合累计净值为2.141元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月13日，国投瑞银招财混合（001266）最新市场表现：单位净值2.109，累计净值2.141，净值增长率涨0.04%，最新估值2.1082。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利222.63万元，基金本期净收益盈利290.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值6491.96万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3440.62万，未分配利润3051.34万，所有者权益合计6491.96万。

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