12月9日浙商惠南纯债债券累计净值为1.1874元，该基金分红负债是什么情况？

12月9日浙商惠南纯债债券累计净值为1.1874元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月9日浙商惠南纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月9日，浙商惠南纯债债券（003314）市场表现：累计净值1.1874，最新单位净值1.018，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0179。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1141.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.41亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.96亿，所有者权益合计20.41亿，负债和所有者权益总计23.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。