中航瑞明纯债C基金分红了几次?基金基本费率是多少?

2022-05-07 15:46:00
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眼睛有神的婷
2022-05-07 15:46:00

中航瑞明纯债C基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月5日中航瑞明纯债C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中航瑞明纯债C(007556)截至5月5日,最新市场表现:公布单位净值1.2197,累计净值1.5245,最新估值1.2192,净值增长率涨0.04%。

基金分红

中航瑞明纯债C基金成立于2020年4月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总18万份额,上市流通18万份额,共分红4次,累计分红0.3048元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,销售服务费0.1元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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