2月18日招商招旭纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

2月18日招商招旭纯债A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月18日招商招旭纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旭纯债A（003859）市场表现：截至2月18日，累计净值1.2562，最新单位净值1.2562，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2563。

基金阶段涨跌幅

招商招旭纯债A（003859）成立以来收益25.62%，今年以来收益0.65%，近一月收益0.32%，近三月收益1.3%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.36亿，未分配利润7.65亿，所有者权益合计44.01亿。

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