8月12日中融聚明定期开放债券最新单位净值为1.0435元，该基金分红负债是什么情况？

8月12日中融聚明定期开放债券最新单位净值为1.0435元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月12日中融聚明定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至8月12日，累计净值1.1829，最新公布单位净值1.0435，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0437。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.17亿，所有者权益合计20.75亿，负债和所有者权益总计30.91亿。

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