2021年第三季度银河和美生活混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?

2021-11-06 17:11:00
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脸色苍白的全
2021-11-06 17:11:00

2021年第三季度银河和美生活混合基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的银河和美生活混合基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,银河和美生活混合市场表现:累计净值2.2499,最新公布单位净值2.2499,净值增长率跌0.9%,最新估值2.2704。

基金资产配置

截至2021年第三季度,银河和美生活混合(006128)基金资产配置详情如下,股票占净比93.55%,债券占净比0.06%,现金占净比8.40%,合计净资产6.61亿元。

基金财务费用

银河和美生活混合基金费用详情:截至2021年第二季度,费用合计1094.5元,其中管理人报酬554.38元,托管费92.4元,交易费438.74元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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