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邪眉邪眼的香菇
2022-05-07 15:13:00
5月5日汇安丰华混合C最新单位净值为0.9929元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的5月5日汇安丰华混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,该基金最新公布单位净值0.9929,累计净值1.2440,最新估值0.9881,净值增长率涨0.49%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1218.35万元,基金本期净收益盈利433.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1元。
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