3月22日工银京津冀指数(LOF)C一个月来下降0.36%，该基金分红负债是什么情况？

3月22日工银京津冀指数(LOF)C一个月来下降0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的3月22日工银京津冀指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日，工银京津冀指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.1954，累计净值1.1954，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1961。

基金阶段涨跌幅

工银京津冀指数(LOF)C（164825）近一周下降0.62%，近一月下降0.36%，近三月下降0.59%，近一年收益10.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金729.92万，未分配利润502.18万，所有者权益合计1232.1万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。