嘉实致嘉纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实致嘉纯债债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的嘉实致嘉纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实致嘉纯债债券（009599）市场表现：截至12月3日，累计净值1.0508，最新单位净值1.0143，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0142。

嘉实致嘉纯债债券成立以来收益5.16%，近一月收益0.5%，近一年收益4.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致嘉纯债债券（009599）持有债券：债券18国开11（债券代码：180211）、债券18农发08（债券代码：180408）、债券19进出05（债券代码：190305）等，持仓比分别9.91%、7.56%、6.85%等，持仓市值10.09亿、7.71亿、6.98亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实致嘉纯债债券基金资产总计110.3亿元，银行存款62.55万元，结算备付金72.31万元，存出保证金3.03万元，交易性金融资产108.18亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。