12月1日华安香港精选股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

12月1日华安香港精选股票(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月1日华安香港精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月1日，最新市场表现：单位净值2.29，累计净值2.29，最新估值2.294，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

华安香港精选股票(QDII)基金成立以来收益129.4%，今年以来收益2.87%，近一月下降0.61%，近一年收益14.41%，近三年收益82.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款7892.01万，交易性金融资产6.03亿。

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