12月20日嘉实稳荣债券累计净值为1.224元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至12月20日，该基金累计净值1.224，最新公布单位净值1.027，最新估值1.027。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1095.66万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.63亿，所有者权益合计10.18亿，负债和所有者权益总计12.8亿。

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