5月12日汇安鼎利纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？

5月12日汇安鼎利纯债债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的5月12日汇安鼎利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月12日，汇安鼎利纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.0565，最新估值1.056，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。