5月20日鑫元聚利债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

5月20日鑫元聚利债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月20日鑫元聚利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元聚利债券基金截至5月20日，最新单位净值1.0172，累计净值1.2119，最新估值1.0173，净值跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

鑫元聚利债券基金成立以来收益22.75%，今年以来收益1.42%，近一月收益0.48%，近一年收益3.6%，近三年收益10.6%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.99亿，未分配利润4701.86万，所有者权益合计20.47亿。

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