嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）6月28日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.2485元，累计净值为1.2485元。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（基金代码：005157）成立以来收益24.85%，今年以来下降4.95%，近一月收益5.23%，近一年下降3.43%，近三年收益26.37%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别6.27%等，持仓市值1013.09万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元。

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