金鹰元盛债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

金鹰元盛债券(LOF)E基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的金鹰元盛债券(LOF)E基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2740，累计净值1.4750，净值增长率跌0.08%，最新估值1.275。

金鹰元盛债券(LOF)E基金成立以来收益39.47%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.39%，近一年收益6.34%，近三年收益17.42%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元盛债券(LOF)E基金（004333）持有债券21国开07（占31.26%），持仓市值为2013.6万；债券21国开02（占31.22%），持仓市值为2011.2万；债券21附息国债05（占16.39%），持仓市值为1056万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2846.81万，未分配利润639.44万，所有者权益合计3486.26万。

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