11月26日万家人工智能混合一年来收益61.94%，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.1492，累计净值3.1492，最新估值3.1179，净值增长率涨1%。

基金阶段涨跌幅

万家人工智能混合成立以来收益214.92%，近一月收益4.3%，近一年收益61.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.89亿，其中，股票投资1.89亿，应收证券清算款1265.56万，应收利息2275.17，应收申购款104.47万，资产总计2.22亿。

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