11月26日中欧匠心两年持有期混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

中欧匠心两年持有期混合C基金截至11月26日，累计净值1.7123，最新市场表现：公布单位净值1.5543，净值跌1.23%，最新估值1.5737。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中欧匠心两年持有期混合C基金资产总计68.97亿元，银行存款6.32亿元，结算备付金4761.24万元，存出保证金64.4万元，交易性金融资产54.96亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资54.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。