东兴蓝海财富混合最新净值涨幅达0.74%，2020年度资产负债是什么情况？

东兴蓝海财富混合最新净值涨幅达0.74%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日东兴蓝海财富混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，东兴蓝海财富混合市场表现：累计净值0.815，最新单位净值0.815，净值增长率涨0.74%，最新估值0.809。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值2947.06万元，期末单位基金资产净值0.83元。

2020年度资产负债

截至2020年，东兴蓝海财富混合负债和所有者权益合计3539.87万，所有者权益合计3519.91万元，其中所有者权益实收基金4096.56万；基金负债合计19.96万元，其中负债方面，应付赎回款4.23万元，应付管理人报酬4.46万元，应付托管费7426.76元，其他负债9.37万元。

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