工银新得利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

工银新得利混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的工银新得利混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银新得利混合基金截至12月3日，最新公布单位净值1.271，累计净值1.271，最新估值1.265，净值增长率涨0.47%。

工银新得利混合今年以来收益1.84%，近一月收益2.09%，近三月收益1.76%，近一年收益1.84%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新得利混合基金（002005）持有债券20国开15（占4.20%），持仓市值为2061万；债券21鲁高01（占4.14%），持仓市值为2029.6万；债券20京发01（占4.13%），持仓市值为2026万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1120.47万，所有者权益合计4.83亿，负债和所有者权益总计4.94亿。

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