12月3日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C最新单位净值为1.5116元，2020年度资产负债是什么情况？

12月3日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C最新单位净值为1.5116元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的12月3日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）最新公布单位净值1.5116，累计净值1.5116，最新估值1.5031，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C负债和所有者权益合计48.04亿，所有者权益合计47.34亿元，其中所有者权益实收基金29.03亿；基金负债合计7010.63万元，其中负债方面，应付证券清算款5900.64万元，应付赎回款682.58万元，应付管理人报酬215.09万元，应付托管费35.85万元，应付税费0.38元，其他负债22.09万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。